主题专区

黄仁勋「五层蛋糕」:供电 → 芯片 → 基础设施 → 大模型 → 应用

AI 产业链,一层一层看 —— 从供电、算力芯片,到大模型与应用价值捕获。每层的关键上市公司,并标出供应链「卡脖子」环节。层级为人工策展,价格为公开数据实时(延迟)行情。非投资建议。

发射 · 卫星 · 防务航天巨头 · eVTOL

航天经济四大子主题 —— 发射与基础设施、卫星与直连手机、防务航天巨头、eVTOL 飞行汽车。防务巨头是质量锚,多数新航天公司为近期 IPO 或尚未盈利(已标注)。层级为人工策展,价格为公开数据实时(延迟)行情。非投资建议。

企业 AI 预算的去处

AI 建设浪潮中捕获价值的应用层 —— 在企业 AI 预算里抢占越来越大份额的软件公司。(与 AI 旗舰专区「应用」层是同一批股票的另一个编辑角度:价值捕获。)层级为人工策展,价格为公开数据实时(延迟)行情。非投资建议。

盈利的减肥药双寡头 + 口服挑战者

肥胖症 / GLP-1 减肥药浪潮 —— 最有基本面支撑的 10 倍股主题:两家盈利的大盘龙头(今天就有真实、可观营收)+ 一家高风险临床期挑战者。层级为人工策展,价格为公开数据实时(延迟)行情。非投资建议。

手术机器人 + 顺势而上的器械龙头

受机器人 + AI 顺风的医疗器械龙头 —— 「剃须刀 + 刀片」式手术平台与多元化器械大厂。比投机主题更有基本面:盈利、稳健的复利公司。层级为人工策展,价格为公开数据实时(延迟)行情。非投资建议。

CRISPR 编辑公司 + AI 药物发现 —— 临床期、二元数据

基因编辑 + 计算/AI 药物发现 —— 多为临床期、尚未盈利的公司,价值取决于二元的试验数据,由一家盈利、已去风险的龙头压舱。层级为人工策展,价格为公开数据实时(延迟)行情。非投资建议。

纯量子「彩票」+ 大厂的期权式敞口

量子计算 —— 本站风险/回报最极端的主题。纯量子公司营收极少、估值极高、靠消息驱动剧烈波动;真正盈利的敞口是嵌在大厂里的一个「期权」。层级为人工策展,价格为公开数据实时(延迟)行情。非投资建议。